兴全多维价值混合财报解读：份额缩水24.14%，净资产下滑19.96%

来源：新浪基金∞工作室

2025年3月31日，兴证全球基金管理有限公司发布兴全多维价值混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年中，基金份额和净资产规模均出现了一定程度的下滑，净利润由负转正，同时管理费也有所下降。这些变化反映了基金在市场环境中的运作状况，对投资者的决策具有重要参考意义。

主要财务指标：净利润扭亏为盈，资产规模缩减

兴全多维价值混合2024年实现本期利润9756.92万元，相比2023年的 -48569.71万元，成功扭亏为盈。从资产规模来看，2024年末基金资产净值为27.49亿元，较2023年末的34.34亿元，减少了6.85亿元，降幅达19.96%。这表明基金在过去一年虽盈利能力有所提升，但资产规模有所收缩。

基金净值表现：跑输业绩比较基准

兴全多维价值混合A份额净值增长率在过去一年为5.52%，同期业绩比较基准收益率为14.45%；C份额净值增长率为4.90%，同样跑输业绩比较基准。过去三年和五年，该基金的净值增长率也低于业绩比较基准，显示出基金在长期投资中的表现有待提升。

投资策略与业绩表现：坚守科技成长，仍需优化

2024年该基金坚持以科技成长为主的投资理念，然而在市场波动中，基金净值表现并不理想。年初受成长风格下跌影响净值回撤，虽在后续有所调整，但仍未跑赢业绩比较基准。这可能与科技成长板块的市场波动以及基金的具体配置有关，未来投资策略或需进一步优化。

市场展望：关注科技成长，平衡估值

管理人认为，尽管2024年经济面临压力，但我国在部分领域涌现出具有竞争力的企业，为经济发展打开空间。未来，基金将继续关注科技成长投资机会，同时兼顾公司核心竞争力、远期空间和估值的平衡，以追求长期稳健回报。

费用情况：管理费、托管费双降

2024年，该基金当期发生的基金应支付的管理费为3393.19万元，相比2023年的6277.96万元，减少了2884.77万元；托管费为565.53万元，较2023年的1046.33万元，降低了480.8万元。费用的下降有助于提升基金的盈利能力，但也可能反映出基金规模的变化对费用收取的影响。

交易情况：股票投资收益欠佳，关联交易合规

2024年股票投资收益（买卖股票差价收入）为 -41598.46万元，表明股票交易未取得理想收益。通过关联方交易单元进行的交易中，与兴业证券的股票交易成交金额占比17.16%，应支付关联方的佣金等交易均符合规定，体现了交易的合规性。

投资组合：股票投资集中，关注行业配置

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细显示，基金投资较为集中在制造业、信息技术等行业。前十大股票投资占比较高，需关注行业波动对基金净值的影响，以及行业配置的合理性和分散性。

持有人结构：个人投资者为主，份额有所变动

期末基金份额持有人户数为163540户，其中个人投资者持有份额占比78.88%，是主要持有人。2024年基金总份额从期初的21.04亿份减少至15.96亿份，减少了5.08亿份，降幅达24.14%，反映出投资者对该基金的持有意愿有所下降。

从业人员持有：比例稳定，彰显信心

期末基金管理人的从业人员持有本基金的份额总数为750.08万份，占基金总份额比例为0.4701%，与前期相比保持相对稳定，显示出从业人员对该基金的信心。

份额变动：赎回大于申购，规模收缩

2024年兴全多维价值混合A申购份额为2.50亿份，赎回份额为6.59亿份；C申购份额为0.87亿份，赎回份额为1.86亿份。赎回份额远大于申购份额，导致基金总份额减少，资产规模收缩。

兴全多维价值混合在2024年经历了份额和资产规模的下滑，虽净利润扭亏为盈，但净值表现跑输业绩比较基准。投资者在关注基金未来投资策略调整的同时，也需谨慎评估其风险收益特征，以做出合理的投资决策。

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