您的位置：首页 > 实时讯息 >

广发中证2000ETF财报解读：份额增长5.34%，净资产增11.33%，净利润382万，管理费22.91万

0次浏览发布时间：2025-04-05 19:30:00

来源：新浪基金∞工作室

2025年3月29日，广发基金管理有限公司发布了广发中证2000交易型开放式指数证券投资基金（简称“广发中证2000ETF”）2024年年度报告。报告显示，该基金在2024年的份额、净资产、净利润等关键指标均发生了一定变化，同时，基金的投资策略、业绩表现以及费用情况也值得投资者关注。

主要财务指标：净利润扭亏为盈，资产净值稳步增长

本期利润与已实现收益

2024年，广发中证2000ETF本期利润为3,821,554.02元，较上一年度的 -1,091,133.39元实现扭亏为盈；本期已实现收益为4,279,008.19元，而上一年度为 -444,518.42元。这表明基金在2024年的投资运作取得了较好的成果。

年份	本期利润（元）	本期已实现收益（元）
2024年	3,821,554.02	4,279,008.19
2023年9月8日（基金合同生效日）至2023年12月31日	-1,091,133.39	-444,518.42

资产净值与份额净值

期末基金资产净值方面，2024年末为55,128,110.95元，2023年末为49,518,370.48元，增长了11.33%。期末基金份额净值2024年末为1.0660元，2023年末为1.0164元，增长率为4.88%。

年份	期末基金资产净值（元）	期末基金份额净值（元）
2024年末	55,128,110.95	1.0660
2023年末	49,518,370.48	1.0164

基金净值表现：超越业绩比较基准，波动幅度较大

净值增长率与业绩比较基准对比

过去一年，广发中证2000ETF份额净值增长率为4.88%，同期业绩比较基准收益率为 -2.14%，基金表现优于业绩比较基准，超出7.02个百分点。从不同时间段来看，过去三个月、六个月及自基金合同生效起至今，基金份额净值增长率同样高于业绩比较基准收益率。

阶段	份额净值增长率①	业绩比较基准收益率③	①－③
过去三个月	9.41%	8.40%	1.01%
过去六个月	28.87%	27.56%	1.31%
过去一年	4.88%	-2.14%	7.02%
自基金合同生效起至今	6.60%	0.20%	6.40%

净值波动情况

基金份额净值增长率标准差在过去一年为2.44%，业绩比较基准收益率标准差为2.45%，两者较为接近，反映出基金的波动情况与业绩比较基准的波动程度相当，市场波动对基金净值影响明显。

投资策略与运作：紧跟指数，应对市场波动

投资策略

报告期内，本基金主要采取抽样复制法或完全复制法跟踪指数，遵循指数化投资理念，旨在有效分散风险的基础上以较低的成本获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率。

市场环境与运作分析

2024年国内经济稳中向好，全年国内生产总值比上年增长5.0%。然而，外部环境复杂多变，美联储降息周期开启对全球风险资产构成利好，但全球地缘冲突频发也扰动了投资者风险偏好。全年市场波动较大，主要宽基指数大多收涨，但中证2000指数下跌2.14%。本基金在这样的市场环境下，交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。

业绩表现：跑赢业绩比较基准，把握市场机遇

本报告期内，广发中证2000ETF的份额净值增长率为4.88%，同期业绩比较基准收益率为 -2.14%。尽管市场波动较大且中证2000指数下跌，但基金通过合理的投资策略，成功跑赢业绩比较基准，为投资者获取了相对较好的收益。

市场展望：关注内外风险，把握投资机遇

展望2025年，全球局势复杂多变，美国特朗普重新上台可能使外部环境不利影响持续加深。国内方面，需求不足导致部分企业生产经营困难，经济运行面临挑战。不过，国内稳增长政策不断落地，特别是房地产和化债相关政策，以及美联储的降息通道，可能为经济和全球风险资产投资带来利好。投资者需充分关注权益市场的投资机会，同时把控风险，稳健配置。

费用情况：管理费与托管费稳定，运营成本可控

管理人报酬与基金管理费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为229,079.55元，较上一年度的137,641.77元有所增加。其中，应支付销售机构的客户维护费为45,882.79元，应支付基金管理人的净管理费为183,196.76元。本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。

年份	当期发生的基金应支付的管理费（元）	应支付销售机构的客户维护费（元）	应支付基金管理人的净管理费（元）
2024年	229,079.55	45,882.79	183,196.76
2023年9月8日（基金合同生效日）至2023年12月31日	137,641.77	4,955.45	132,686.32

托管费

2024年当期发生的基金应支付的托管费为45,815.91元，上一年度为27,528.38元。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的增加与基金资产净值的增长相关。

年份	当期发生的基金应支付的托管费（元）
2024年	45,815.91
2023年9月8日（基金合同生效日）至2023年12月31日	27,528.38

其他费用

2024年其他费用为185,251.72元，包括审计费用4,057.02元、信息披露费40,573.17元、申赎登记费121,722.48元等。与上一年度相比，部分费用有所变动，如审计费用从23,000元降至4,057.02元。

年份	审计费用（元）	信息披露费（元）	申赎登记费（元）	其他费用合计（元）
2024年	4,057.02	40,573.17	121,722.48	185,251.72
2023年9月8日（基金合同生效日）至2023年12月31日	23,000.00	40,000.00	50,000.00	121,369.07

交易情况：股票投资主导，关联交易合规

股票投资收益

2024年股票投资收益（买卖股票差价收入）为4,867,829.91元，赎回差价收入为 -386,005.55元，合计4,481,824.36元。与上一年度相比，买卖股票差价收入由 -1,392,296.52元转为盈利，显示出股票投资操作在2024年取得较好成效。

年份	股票投资收益——买卖股票差价收入（元）	股票投资收益——赎回差价收入（元）	股票投资收益合计（元）
2024年	4,867,829.91	-386,005.55	4,481,824.36
2023年9月8日（基金合同生效日）至2023年12月31日	-1,392,296.52	554,330.68	-837,965.84

通过关联方交易单元进行的交易

2024年通过关联方广发证券股份有限公司交易单元进行的股票交易成交金额为2,300元，占当期股票成交总额的比例几乎可忽略不计；债券交易成交金额为2,500元，占当期债券成交总额的25.92%。与上一年度相比，关联方交易规模和占比均有大幅下降。

关联方名称	年份	股票交易成交金额（元）	占当期股票成交总额的比例	债券交易成交金额（元）	占当期债券成交总额的比例
广发证券股份有限公司	2024年	2,300.00	0.00%	2,500.00	25.92%
广发证券股份有限公司	2023年9月8日（基金合同生效日）至2023年12月31日	62,410,525.94	9.66%	-	-

应支付关联方的佣金

2024年应支付广发证券股份有限公司的佣金期末应付佣金余额为0，而上一年度为59,045.20元，占当期佣金总量的11.95%。这一变化反映出基金在2024年与关联方的佣金支付情况发生了显著改变。

关联方名称	年份	期末应付佣金余额（元）	占当期佣金总量的比例
广发证券股份有限公司	2024年	-	-
广发证券股份有限公司	2023年9月8日（基金合同生效日）至2023年12月31日	59,045.20	11.95%

投资组合：股票集中于制造业，行业分布较广

行业分布

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序，广发中证2000ETF的股票投资主要集中于制造业，占比66.61%，其次为信息传输、软件和信息技术服务业，占比12.12%。其他行业如农、林、牧、渔业、采矿业等占比较小。

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
A	农、林、牧、渔业	826,858.00	1.50
B	采矿业	277,238.00	0.50
C	制造业	36,718,767.57	66.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	760,831.00	1.38
E	建筑业	837,066.00	1.52
F	批发和零售业	2,289,236.00	4.15
G	交通运输、仓储和邮政业	310,093.00	0.56
H	住宿和餐饮业	1,728.00	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,682,127.51	12.12
J	金融业	139,039.00	0.25
K	房地产业	1,083,323.00	1.97
L	租赁和商务服务业	902,810.00	1.64
M	科学研究和技术服务业	1,237,698.46	2.25
N	水利、环境和公共设施管理业	898,368.00	1.63
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	193,212.00	0.35
Q	卫生和社会工作	2,184.00	0.00
R	文化、体育和娱乐业	923,302.00	1.67
S	综合	-	-

股票投资明细

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细显示，前几名股票包括博创科技、通鼎互联、贵州轮胎等，单个股票占基金资产净值比例均较小，投资较为分散。

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(％)
1	300548	博创科技	8,500	394,485.00	0.72
2	002491	通鼎互联	70,900	364,426.00	0.66
3	000589	贵州轮胎	68,700	345,561.00	0.63
4	600284	浦东建设	52,500	329,175.00	0.60
5	002533	金杯电工	31,800	312,912.00	0.57

持有人结构：机构投资者占主导，稳定性较高

持有人户数与结构

期末基金份额持有人户数为576户，户均持有的基金份额为89,786.46份。机构投资者持有份额为39,836,000.00份，占总份额比例为77.03%；个人投资者持有份额为11,881,000.00份，占总份额比例为22.97%。机构投资者在基金持有中占据主导地位。

持有人结构	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有份额	占总份额比例
机构投资者	576	89,786.46	39,836,000.00	77.03%
个人投资者	-	-	11,881,000.00	22.97%

上市基金前十名持有人

广发基金管理有限公司持有份额最多，为28,918,200.00份，占上市总份额比例55.92%，其余持有人包括招商证券股份有限公司、周永华等。

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	广发基金管理有限公司	28,918,200.00	55.92%
2	招商证券股份有限公司	8,787,000.00	16.99%
3	周永华	1,998,500.00	3.86%
4	朱雨萍	1,100,000.00	2.13%
5	海通证券股份有限公司	941,500.00	1.82%

份额变动：申购赎回活跃，份额实现增长

本报告期期初基金份额总额为48,717,000

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。